ÇELEBİ FR 2025

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 143 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2024 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Türk Lirası 1. Ticari Alacaklar 317.715.110 3.778.044 2.683.886 83.216 81.713.296 2. Parasal Finansal Varlıklar 1.706.808.949 15.346.144 19.558.064 67.804 441.621.150 3. Diğer 685.157.544 224.457 9.705.814 600 320.000.469 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 2.709.681.603 19.348.645 31.947.764 151.620 843.334.915 5. Diğer 552.036.000 - 15.000.000 - - 6. Duran Varlıklar (5) 552.036.000 - 15.000.000 - - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 3.261.717.603 19.348.645 46.947.764 151.620 843.334.915 8. Ticari Borçlar 794.408.689 3.435.110 82.574 600 669.933.264 9. Finansal Yükümlülükler 347.667.041 - 8.414.400 - 37.996.926 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 582.851.128 448.483 6.359 87.365 562.883.700 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 1.724.926.858 3.883.593 8.503.333 87.965 1.270.813.890 12. Finansal Yükümlülükler 1.288.406.384 - 33.846.039 - 42.790.918 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 2.298.489 - - - 2.298.489 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 1.290.704.873 - 33.846.039 - 45.089.407 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 3.015.631.731 3.883.593 42.349.372 87.965 1.315.903.297 16. Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu (7-15) 246.085.872 15.465.052 4.598.392 63.655 (472.568.382) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) 246.085.872 15.465.052 4.598.392 63.655 (472.568.382) Sermaye riski yönetimi Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.