ÇELEBİ FR 2025

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 142 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların tutarları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 Döviz cinsinden varlıklar 3.542.185.611 3.261.717.603 Döviz cinsinden yükümlülükler (-) 1.852.964.196 3.015.631.731 Net döviz pozisyonu 1.689.221.416 246.085.872 31 Aralık 2025 ve 2024 itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2025 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Türk Lirası 1. Ticari Alacaklar 710.625.261 2.861.462 9.822.298 51.758 91.124.102 2. Parasal Finansal Varlıklar 1.582.089.351 27.593.906 - 62.524 396.213.234 3. Diğer 1.249.470.999 22.124.980 71.766 603 297.867.246 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 3.542.185.611 52.580.348 9.894.064 114.885 785.204.582 5. Diğer - - - - - 6. Duran Varlıklar (5) - - - - - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 3.542.185.611 52.580.348 9.894.064 114.885 785.204.582 8. Ticari Borçlar 955.146.451 5.389.289 5.373.807 - 453.108.950 9. Finansal Yükümlülükler 103.080.034 - - - 103.080.034 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 772.984.267 36.673 558.425 64.532 739.547.922 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 1.831.210.752 5.425.962 5.932.232 64.532 1.295.736.906 12. Finansal Yükümlülükler 19.194.497 - - - 19.194.497 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 2.558.946 - - - 2.558.946 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 21.753.443 - - - 21.753.443 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 1.852.964.195 5.425.962 5.932.232 64.532 1.317.490.349 16. Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu (7-15) 1.689.221.416 47.154.386 3.961.832 50.353 (532.285.767) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) 1.689.221.416 47.154.386 3.961.832 50.353 (532.285.767)