ÇELEBİ FR 2025

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 116 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2024 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Avro krediler 6,23-7,24 9.691.176 356.658.536 Hint Rupisi krediler 7,68-10,60 676.866.325 279.227.665 Kredi faiz tahakkuku - Avro 1.114.114 41.002.060 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi 3.728.417 1.538.084 Toplam uzun vadeli borçlanmaları kısa vadeli kısımları 678.426.345 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 2.340.894.235 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2024 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Avro krediler 6,23-7,24 32.775.000 1.206.198.660 Hint Rupisi krediler 7,68-10,60 1.204.573.709 496.922.792 1.703.121.452 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçları: Avro kiralama borçları 1,90-6,24 54.059.342 1.989.513.539 Hint Rupisi kiralama borçları 7,95-9,75 967.364.996 399.067.082 Türk Lirası kiralama borçları 15,87-28,00 42.790.918 42.790.918 Macar Forinti kiralama borçları 2,00-12,10 58.247.200 5.210.212 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 2.436.581.751 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 4.139.703.203 Toplam borçlanmalar 6.480.597.438 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla Grup’un borçlanmalarının geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 3 aydan kısa 1.378.068.692 1.138.858.917 3-12 ay arası 2.068.313.856 1.202.035.318 1-5 yıl arası 5.421.396.263 2.908.535.641 5 yıldan fazla 1.840.225.308 1.231.167.562 10.708.004.119 6.480.597.438