ÇELEBİ FR 2025

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 115 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu b) Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2025 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL IDR krediler 8,21-9,40 186.750.000.000 479.947.500 Avro krediler 4,45-6,75 61.764.581 3.111.483.423 3.591.430.923 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçları: Avro kiralama borçları 1,90-6,24 71.016.970 3.577.586.399 Türk Lirası kiralama borçları 15,87-28,00 89.028.412 89.028.412 Macar Forinti kiralama borçları 2,00-12,10 17.483.867 2.289.512 Endonezya Rupiahı kiralama borçları 8,21-9,40 500.515.234 1.286.324 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 3.670.190.648 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 7.261.621.571 Toplam borçlanmalar 10.708.004.119 a) Kısa Vadeli Borçlanmalar 31 Aralık 2024 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Hindistan rupisi krediler 10,60 40.078.797 16.533.706 Avro krediler 5,17-7,25 26.800.000 986.304.320 Toplam kısa vadeli krediler 1.002.838.026 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: 31 Aralık 2024 Etkin faiz oranı (%) Orijinal Tutar TL Hint Rupisi kiralama borçları 7,95-9,75 184.901.137 76.277.266 Avro kiralama borçları 1,90-6,24 14.670.077 539.894.060 Türk Lirası kiralama borçları 15,87-28,00 37.996.926 37.996.926 Macar Forinti kiralama borçları 2-12,10 61.057.708 5.461.612 Toplam kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 659.629.864