ÇELEBİ FR 2025

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 117 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 1 ile 2 yıl arası 1.642.864.651 592.518.755 2 ile 3 yıl arası 894.211.048 317.634.459 3 ile 4 yıl arası 802.298.922 444.247.335 4 yıl ve üzeri 252.056.302 348.720.903 3.591.430.923 1.703.121.452 Kiralama işlemlerinden borçların 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 1 yıldan az 888.014.862 659.629.864 1-5 yıl arası 1.855.153.590 1.239.699.432 5 yıldan fazla 1.815.037.058 1.196.882.276 4.558.205.510 3.096.211.572 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri Grup’un değişken faizli borçlanmalarının geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 3 aydan kısa 353.649.897 83.204.651 3-12 ay arası 1.143.182.679 222.869.038 1-5 yıl arası 3.484.391.984 502.820.984 5 yıldan fazla - 15.884.042 4.981.224.560 824.778.715 1 Ocak - 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri arasında, kredilerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 2025 2024 Dönem başı- 1 Ocak 3.384.385.823 3.189.165.302 Alınan yeni finansal borçlar 3.290.694.458 1.512.739.954 Anapara ödemeleri (2.271.376.688) (1.773.851.907) Faiz ödemeleri (473.385.827) (260.400.744) Kur farkları ve yabancı para çevrim farkı 1.146.996.402 505.449.687 Faiz tahakkukları değişimi 1.072.484.441 211.283.531 Dönem sonu- 31 Aralık 6.149.798.609 3.384.385.823