ÇELEBİ FR 2025

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 114 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu 7. Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar a) Kısa vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2025 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Hindistan rupisi krediler 9,25-10,60 45.632.998 21.776.067 Avro krediler 4,45-6,75 8.290.827 214.945.576 IDR krediler 8,21-9,40 926.332.002 2.380.673 Toplam kısa vadeli krediler 239.102.316 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: 31 Aralık 2025 Etkin faiz oranı (%) Orijinal Tutar TL Avro kiralama borçları 1,90-6,24 15.439.465 777.786.208 Türk Lirası kiralama borçları 15,87-28,00 102.868.165 102.868.165 Macar Forinti kiralama borçları 2-12,10 56.208.388 7.360.488 Toplam kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 888.014.862 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2025 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kredi faiz tahakkuku - Avro 1.219.549 61.436.610 Avro krediler 4,45-6,75 33.050.663 1.664.976.728 Hint Rupisi krediler 9,25-10,60 1.229.103.065 586.527.983 IDR krediler 8,21-9,40 2.460.719.410 6.324.049 Toplam uzun vadeli borçlanmaları kısa vadeli kısımları 2.319.265.370 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 3.446.382.548