ÇELEBİ FR 2025

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 87 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2025 1 Ocak - 31 Aralık 2024 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (4.420.791.834) (1.978.188.172) Diğer nakit girişleri/(çıkışları) (208.923.877) (282.812.688) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 158.572.836 24.172.006 - Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 145.894.560 24.172.006 - Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 12.678.276 - Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (2.607.249.897) (1.398.869.607) - Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (2.529.068.919) (1.308.076.131) - Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13 (78.180.978) (90.793.476) İlişkili taraflara verilen nakit avans, borçlar ve geri ödemeler (130.941.466) (249.991.883) Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışlar (Not 2.6) (1.632.249.430) (70.686.000) C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (3.373.176.768) (2.402.216.101) Kiralama ödemeleri 7 (600.449.899) (441.991.640) Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 7 3.290.694.458 1.512.739.954 Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 7 (2.271.376.688) (1.773.851.907) Ödenen temettüler (3.584.250.000) (1.735.319.394) Ödenen faiz 7 (473.385.827) (260.400.744) Alınan faiz 27 265.591.188 292.871.235 Bağlı ortaklıklardaki kontolün kaybına yol açmayan şekilde ortaklık payları değişmelerinden kaynaklanan nakit çıkışları - 3.736.395 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (4.070.247.444) 479.760.459 D. Yabancı para çevrim farkları 3.580.692.807 368.477.970 Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış (489.554.637) 848.238.429 E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4.222.138.255 3.373.899.826 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 3.732.583.618 4.222.138.255 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)