ÇELEBİ FR 2025

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 86 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnotlar 1 Ocak - 31 Aralık 2025 1 Ocak - 31 Aralık 2024 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 3.723.721.158 4.860.164.732 Net dönem kârı 3.724.105.357 3.588.308.926 Sürdürülen faaliyetlerden net dönem kârı 3.449.064.553 2.812.198.086 Durdurulan faaliyetlerden net dönem kârı 275.040.804 776.110.840 Dönem net kârı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 2.752.250.680 1.985.675.644 Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 3 1.045.980.510 946.495.040 Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 6, 26 478.639.536 22.919.432 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 327.826.351 208.558.916 - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 14 237.429.504 200.307.623 - Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 14 90.396.847 8.251.293 Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 227.006.571 144.737.709 - Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 6,27 (294.955.452) (292.871.235) - Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 6,28 521.962.023 437.608.944 Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler (65.213.087) 737.003 Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 6,29 753.428.058 682.441.568 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış kârları ile ilgili düzeltmeler 6 - 3.871.957 Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler (9.878.418) (13.683.737) Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler (5.538.841) (10.402.244) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (1.996.096.402) (134.282.533) Ticari alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler (115.097.504) (680.892.331) - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış 3.343.182 870.715 - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/ azalış (118.440.686) (681.763.046) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (931.834.649) (366.668.426) Stoklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler (75.599.252) (17.832.708) Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler (223.815.976) (237.276.848) Ticari borçlardaki artış/(azalışla) ilgili düzeltmeler 200.339.036 647.149.111 - İlişkili taraflara ticari borçlardaki(azalış)/artış 74.639.229 74.911.098 - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/ (azalış) 125.699.807 572.238.013 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış) (10.058.904) 188.992.578 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki (azalışla)/artış ilgili düzeltmeler (840.029.153) 332.246.091 Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 4.480.259.635 5.439.702.037 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 14 (278.840.420) (103.103.280) Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler 14 (24.080.570) (4.342.121) Vergi İadeleri/(ödemeleri) (453.617.487) (472.091.904) Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 OCAK - 31 ARALIK 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)