ÇELEBİ FR 2025

26 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Grup şirketlerinin işlevsel para birimleri aşağıda sunulmuştur. Şirket Geçerli Para Birimi Çelebi Hava Servisi Avro (EUR) Çelebi Kargo (*) Türk Lirası (TL) Celebi Cargo Avro (EUR) CGHH Macar Forinti (HUF) Celebi Tanzania Tanzanya Şilini (TZS) PTN Endonezya Rupiah (IDR) CAI Endonezya Rupiah (IDR) TCC Kenya Şilini (KES) Celebi Delhi Cargo Hint Rupisi (INR) Celebi NAS Hint Rupisi (INR) CASI Hint Rupisi (INR) CGHI Hint Rupisi (INR) CGSC Hint Rupisi (INR) KSU Hint Rupisi (INR) (*) Fonksiyonel para birimi, sunum para birimi olan TL ile aynı olan Çelebi Kargo’nun finansalları doğrudan yöntem kullanılarak TL olarak konsolide edilmiş ve Çelebi Kargo finansalından herhangi bir çevrim farkı muhasebeleştirilmemiştir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Grup’un konsolide finansal tabloları; Şirket’i, CGHH’yi, Çelebi Kargo’yu, Celebi Cargo’yu, Celebi Tanzania’yı, PTN’yi, CAI’yi, TCC’yi, Celebi NAS’ı, Celebi Delhi Cargo’yu, CASI’yi, KSU’yu, CGHI’yı ve CGSC’yi (hep birlikte “Grup” olarak anılmaktadır) kapsamaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 11 Mart 2026 tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Osman Yılmaz ve Mali İşler Direktörü Deniz Bal tarafından imzalanmıştır. 10. YAPILAN BAĞIŞLAR 31 Aralık 2025 tarihinde biten 12 aylık dönem içerisinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 159.225.619 TL’dir. Bu bağışların 157.121.614 TL’lik kısmı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında da belirlenmiş üst limitler dâhilinde gerçekleştirilmiş olan Erzincan Üniversitesi ek bina inşaatı harcamalarından oluşmaktadır. IV - FİNANSAL DURUM 11. FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR Şirket’in Finansal Yapı ve Kârlılığına ilişkin Finansal Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vad. Yab. Kaynak) 1,37 1,31 Nakit Oran (Nakit Değerler/Kısa Vad. Yab. Kaynaklar) 0,51 0,69 Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar %48,77 %53,30 Yabancı Kaynaklar/Özkaynaklar %160,28 %155,20 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 Ortalama Tahsilat Süresi 40,46 47,32 Brüt Kâr Marjı %34,44 %34,56 Faaliyet Kârı (Zararı)/Net Satış Hasılatı %22,98 %24,25 Faaliyet Kârı (Zararı)/Aktif Toplamı %17,13 %15,72 FVAÖK/Net Satış Hasılatı %31,51 %34,60 YÖNETİM KURULU 2025 Faaliyet Raporu