ÇELEBİ FR 2025

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 110 Çelebi Hava Servisi 2025 Faaliyet Raporu FVAÖK’nın vergi öncesi faaliyet kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait FVAÖK 5.742.731.517 4.393.957.273 Amortisman ve itfa payları (1.045.980.510) (946.495.040) TFRYK 12 etkisi (6.047.521) (89.234.959) Kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin karşılıkları (205.922.330) (204.442.247) Türev araçlar (42.279.360) (35.023.409) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 162.490.521 199.801.815 Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) (415.922.155) (243.573.802) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların FVAÖK etkisi - 5.155.276 Esas faaliyet kârı 4.189.070.162 3.080.144.907 Yatırım faaliyetlerinden gelirler 9.878.418 1.535.608 Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) (13.809.812) (1.885.230) Finansman gelirleri 370.409.767 483.721.705 Finansman giderleri (-) (727.692.750) (442.629.628) Parasal kazanç/(kayıp) 89.214 (377.766) Vergi öncesi kâr/(zarar) 3.827.944.999 3.120.509.596 4. Nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 Kasa 3.739.271 3.405.763 Banka 3.768.026.885 4.357.589.342 - vadeli mevduat 3.078.125.464 1.002.516.016 - vadesiz mevduat 689.901.421 3.355.073.326 3.771.766.156 4.360.995.105 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların etkin faiz oranları sırasıyla TL %33,96-%38,50, Avro %0,75-%2,37, ABD Doları %1,25-%2,00, Hint Rupisi %4,00-%7,20’dir. (31 Aralık 2024: TL %43,50-47,00, Avro %0,1-2,94, ABD Doları %0,50-2,50, Hint Rupisi %4,50-7,25). 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların vadeleri TL için 1-90 gün, ABD Doları için 1-10 gün, Avro için 1-175 gün, Hint Rupisi için 30-550 gün, Endonezya Rupiahı için 1-47 gündür. (31 Aralık 2024: TL ve ABD Doları için 1 gün, Avro için 1-58 gün, Hint Rupisi için 30-365 gün). 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 33.643.698 TL tutarında kısıtlanmış banka bakiyesi bulunmaktadır. 31 Aralık 2025 ve 2024 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık 2025 31 Aralık 2024 Kasa ve bankalar 3.771.766.156 4.360.995.105 Eksi: Faiz tahakkukları (5.538.841) (835.281) Eksi: Kullanımı kısıtlı bakiyeler (33.643.697) (138.021.569) 3.732.583.618 4.222.138.255